1.审核费用报销单据，检查工资表内容是否真实、合法，审核人是否齐全，付款流程是否按规定及时报领导授权审批。
2.每日根据收取的现金、银行回单、承兑汇票、转款证明及时在系统中编制收款、转账凭证。 3.每月按时整理、装订收付款会计凭证。 4.协助财务经理做好资金方面的管理，协助主办会计、销售会计的日常工作，编制与其工作相关的各项报表。 5.检查督促经营部的货款回笼情况，严禁货款在经营部滞留。 6.积极与物流、业务部及其他部门进行沟通，处理好财务与其他部门之间的工作关系。 7.公司领导安排的各项临时性工作。 8.坚持会计原则，严格执行财务制度，对违规经济业务坚决予以拒绝，并及时反馈至财务经理。
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